| >> 首页 >> 山 西 >> 规避汇率风险 平安将开展外汇掉期业务 |
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平安保险（2318.HK）昨日发布公告称，公司将与中国工商银行上海分行开展外汇掉期业务，以满足当前境外投资的资金需求，同时规避汇率风险。 根据双方7月21日签订的外汇掉期总协议，平安保险可以从工商银行上海分行以人民币购入美元，再于未来某时间换回人民币，具体购入及回售的兑换汇率和时间尚未确定，其中兑换汇率将参考交易当时美元兑人民币的汇率以及美元和人民币利差而定。 这是平安保险首次涉足外汇掉期业务。总协议有效期为三年，其间外汇掉期的总额将不超过3亿美元。在购入美元时，平安保险需存入外汇掉期总额3%的人民币作为保证金。购汇所用人民币及保证金将以平安自有资金支付。 外汇掉期业务指客户与银行在签订一笔即期外汇业务的同时，签订一笔金额相同、方向相反的远期外汇业务。由于两笔交易的汇率是事先确定的，可以有效规避汇率波动可能造成的损失，将风险转化为确定的成本。 |
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